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岗位名称

出纳

岗位职责

1.负责公司日常的费用报销。

2.负责日常现金、支票的收入与支出,信用卡的核对,及时登记现金及银行存款日记账。

3.每日核对、保管收银员交纳的营业收入。

4.每日盘点库存现金,做到日清月结,账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。

5.负责向银行换取备用的收银零钱,以备收银员换零。

6.信用卡的对账及定期核对银行账目,编制银行存款余额调节表。

7.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。

8.每周编制《货币资金周报表》,并上报领导。

9.每月编制《现金流量表》,并上报营运总监、财务总监、财务主管。

10.每月配合人事编制好工资表,并协助发放。

11.完成领导布置的其他工作。

岗位要求

1.基础:20岁以上,限女性。

2.教育:专科及以上学历背景。

3.经验:一年以上工作经验者优先考虑。

4.优势:有广泛人脉或社会资源者优先考虑。

5.素质:为人严谨、认真、仔细,做事有耐心,能够胜任繁琐细致的工作,细节意识良好,性格外向,积极热情,学习能力与接受能力强,独立工作及应变能力强,富有团队精神,服从安排。

6.能力:具有会计从业资格证书。

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